تحلیل بنیادی (فاندمنتال) در بازارهای مالی به بررسی شرایط ذاتی سهم‌ها می‌پردازد. با این روش سرمایه¬گذاران می¬توانند به تحقیق و بررسی ارزش واقعی سهام، وضعیت اقتصادی و شرایط صنعتی، قدرت مالی و مدیرتی شرکتها بپردازند. این بخش شامل در آمد، هزینه، دارایی‌ها، بدهی‌ها و... شرکتها می¬باشد. سپس با بررسی ارزش واقعی و قیمت فعلی سهام شرکت نسبت به خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌شود. در تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوهای شمعی (ژاپنی) ، یا همان نوع تغییرات قیمت، در نمودارهای بازار معاملات به کشف الگو و تحلیل عملکرد خریداران و فروشندگان در یک تایم فرم مشخص پرداخته می‌شود و به کمک این تحلیل‌ها می‌توان جهت وتغییرات آینده را تخمین زد ؛ به عنوان مثال با دیدن یک الگوی خاص در یک سهم، می‌توان پی برد که روند تغییر خواهد کرد، به عبارت دیگر روند پس از آن، معکوس روند قبل از آن است. به عنوان مثال اگر روند قبل از آن صعودی بوده باشد، پس از دیدن این الگو فرآیند نزولی خواهد شد. همچنین این تحلیل شامل استفاده از اندیکاتورهایی متفاوتی است که از قیمت سهم و برخی هم از حجم آن استفاده می‌کنند و بر اساس اطلاعات در تایم فریم های مختلف یا طول تاریخچه¬ی اطلاعات و نسبت آن‌ها با یکدیگر به تحلیل و تخمین شرایط آینده می‌پردازند. تحلیل‌های مختلفی برای پیش بینی جهت یا نوع تغییر در آینده بر اساس الگوی شمعی وجود دارد. قابلیت ترکیب این تحلیل‌ها با تحلیل‌های اندیکاتور ها و... نیز وجود دارد که به درک بهتر ارزیابی میزان صحت این تخمین کمک میکند. یکی از این استراتژی‌ها، ترکیب این تحلیل‌ها با میزان حجم در آن زمان است که نشان دهنده نوع رفتار معامله گرها در آن زمان است. برای مثال تغییرات بسیار کم قیمت در یک سهم خاص با داشتن میزان حجم زیاد می‌تواند نشان از نحوه¬ی رفتار یا پیش بینی خریداران یا فروشندگان از جهت حرکت سهم باشد. بنابراین با این روش در کنار سایر روشها، می‌توان تصمیمات بهتری اتخاذ کرد و شانس موفقیت خود را افزایش داد.